短期關(guān)注:(1)本周在原燃料價格大漲的背景下,鋼價也出現(xiàn)了上漲,但我們認(rèn)為這并不可持續(xù),這里我們主要推薦價格暴漲的硅鐵龍頭鄂爾多斯,按照目前的價格,預(yù)計鄂爾多斯Q4的凈利潤至少達(dá)3億元,對應(yīng)的年化PE不到9倍;(2)中泰證券新三板業(yè)務(wù)違規(guī)被立案調(diào)查,IPO進(jìn)程可能受阻,資產(chǎn)注入預(yù)期增強(qiáng),這將極大利好魯銀投資,魯銀投資參股山東金融資產(chǎn)交易中心6%,具有債轉(zhuǎn)股概念;(3)首鋼股份獲地產(chǎn)公司增持,我們判斷對城市土地資源豐富的方大特鋼構(gòu)成利好。

板塊觀點:一方面我們判斷鋼鐵行業(yè)的基本面仍將維持弱勢,另一方面,由于2015年的巨虧,目前鋼鐵板塊的絕對PB估值以及相對于全部A股的PB比值均處于歷史中高位,這么來看,鋼鐵板塊難有比較明顯的超額的收益,建議重點關(guān)注資產(chǎn)重組預(yù)期或者受益的股票。