5月24日,陜鋼龍鋼集團公司就進一步強化風險控制,規范業務流程召開專題會。
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強調:一要回歸業務原點,協調彌補過程缺憾,提升合力運作效果;二要回歸貿易本質,完善再造業務流程,推進制度效能體現;三要回歸人本核心,增強人的潛在能力,去雜補短;四要互相尊重,理清責任,界定擔當;五要高度關注經營中存在的風險,重視業務的真實性與流程中相關資料的完整性,確保將經營風險降到最低,為治虧創效做好基礎保障。
會上全面梳理業務流程和資金流轉環節存在的問題,確定了降低和控制環節風險,完善了業務相關管理制度;要求采購、銷售業務操作必須遵守四流(合同流、資金流、發票流和實物流或勞務流)相一致的原則,杜絕虛開發票;加強合同制定的嚴謹性,確保每一筆業務有合同或協議。明確貨款資金的規定條款,提高合同執行的嚴肅性,把資金風險控制在事前和事中;加強對采購銷售、入庫發貨、收付款業務的控制;對已形成的內外債務全力清收,并做好清欠過程中溝通文檔的保存和歸檔;各單位對前期業務做到“回頭望”,補充完善流程中相關手續。
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