隨著鐵礦石期貨被批準(zhǔn)為特定品種引入境外交易者，鐵礦石期貨國際化已進(jìn)入“沖刺”階段。記者了解到，目前，市場各方正在全面發(fā)力，積極備戰(zhàn)鐵礦石期貨國際化。其中，各期貨公司正順利推進(jìn)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)對接和各項(xiàng)業(yè)務(wù)測試，積極開展境外客戶拓展和培育，境內(nèi)外實(shí)體企業(yè)積極參加大商所舉辦的培訓(xùn)活動，學(xué)習(xí)掌握國際化業(yè)務(wù)規(guī)則。
【期貨公司：已為鐵礦石期貨國際化做好準(zhǔn)備】為了推動鐵礦石期貨國際化，目前國內(nèi)期貨公司圍繞軟件、存管銀行、客服等方面均展開了全方位籌備工作，普遍期待鐵礦石期貨國際化早日成行。
申銀萬國期貨副總經(jīng)理陸三江對記者表示，公司一直積極參加大商所組織的鐵礦石期貨相關(guān)測試工作，相繼完成了境內(nèi)客戶、境外客戶開戶與交易權(quán)限開通測試，并完成了交易、結(jié)算、銀期轉(zhuǎn)賬等一系列業(yè)務(wù)測試，為公司開展鐵礦石期貨國際化業(yè)務(wù)做好了相關(guān)準(zhǔn)備。
“在存管銀行方面，公司已基本具備了服務(wù)鐵礦石期貨品種存管的能力。目前，公司已與多家境外中介機(jī)構(gòu)在多家銀行開立特定品種NRA賬戶(境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶)，也已通過大商所的仿真測試，已經(jīng)具備鐵礦石期貨國際化推出的基本條件。”陸三江說。
作為我國首個引入境外交易者的已上市期貨品種，鐵礦石期貨國際化意味著國外礦山等機(jī)構(gòu)客戶可以直接參與中國商品期貨市場。為此，境外客戶的開發(fā)也成了目前期貨公司的重點(diǎn)工作之一，各期貨公司在境外客戶開發(fā)和業(yè)務(wù)推廣方面也鉚足了勁。
陸三江表示，澳洲和巴西的礦山等產(chǎn)業(yè)客戶，以及國外的對沖基金將是主要客戶群體之一，境外客戶對參與鐵礦石期貨興趣較高，市場開發(fā)前景可觀。“從調(diào)研反饋情況來，境外產(chǎn)業(yè)、金融客戶普遍具有避險、投資需求，參與意愿較高。”他說。
此外，申銀萬國期貨還將與大商所備案的多家境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)溝通，通過境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)獲取更多境外客戶資源。
華泰期貨國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人溫昊成也表示，公司正在積極與境外礦山、貿(mào)易商等現(xiàn)貨企業(yè)、鋼鐵企業(yè)接觸，今后將依托華泰證券集團(tuán)資源優(yōu)勢，通過境外子公司和分支機(jī)構(gòu)在海外市場拓展客戶。
“目前我公司的兩家境外子公司，中國香港子公司和美國子公司正在積極準(zhǔn)備參與鐵礦石期貨國際化業(yè)務(wù)。同時，我們也在與其他境外經(jīng)紀(jì)公司展開合作，目前正在進(jìn)行IT系統(tǒng)和風(fēng)控業(yè)務(wù)的對接，準(zhǔn)備工作整體進(jìn)展順利。”華泰期貨副總裁王俊卿如是表示。
【境外企業(yè)：熱盼鐵礦石期貨國際化早日落地】在浙江熱聯(lián)中邦投資有限公司總經(jīng)理勞洪波看來，中國的粗鋼產(chǎn)量初步減量是大勢所趨，而全球鐵礦石供應(yīng)還是偏穩(wěn)定，因此總的判斷是，鐵礦石市場長期供過于求的格局沒有改變，但短期受鋼廠利潤波動對高低品鐵礦需求的差異，存在某些高品鐵礦的結(jié)構(gòu)性短缺情況，市場面臨的風(fēng)險依然嚴(yán)峻。
在此背景下，鐵礦石期貨國際化顯得更加急迫。尤其境外企業(yè)普遍期望鐵礦石期貨國際化早日“破冰”，為公司發(fā)展提供更具針對性的、創(chuàng)新性風(fēng)險管理方案。
摩科瑞是一家全球性的能源和大宗商品貿(mào)易公司。該公司相關(guān)人士表示，公司高度重視中國市場，已經(jīng)在中國成立了分公司，而通過中國公司參與大商所鐵礦石期貨已經(jīng)納入了公司經(jīng)營和風(fēng)險管理的重要一環(huán)，未來將持續(xù)密切關(guān)注鐵礦石期貨國際化的進(jìn)程。
對于未來的國際化市場，行業(yè)普遍持樂觀態(tài)度。勞洪波對記者表示，我國鐵礦石期貨交易制度設(shè)計(jì)合理，貼近現(xiàn)貨市場，境外交易者將會積極參與交易。鐵礦石國際化有利于形成具有全球市場功能的基準(zhǔn)價格，推動大商所鐵礦石期貨成為在全球鐵礦石市場具有重要影響力的套期保值工具。
陸三江也表示，鐵礦石是全球規(guī)模第二大的商品，未來大商所鐵礦石期貨價格在全球推廣后，鐵礦石國際貿(mào)易可以像原油貿(mào)易那樣采取以期貨價格為基準(zhǔn)的基差貿(mào)易定價。這樣，境內(nèi)外相關(guān)企業(yè)就可以進(jìn)一步開展跨國倉單質(zhì)押、場外期權(quán)、產(chǎn)能保值等業(yè)務(wù)。由于黑色商品的價格與投資關(guān)系密切，鐵礦石期貨國際化業(yè)務(wù)一旦開啟，將有助于吸引國際資本配置鐵礦石期貨，在給期貨公司帶來新利潤增長點(diǎn)的同時，也為廣大境外客戶提供更具針對性的風(fēng)險管理工具。
【期貨公司：已為鐵礦石期貨國際化做好準(zhǔn)備】為了推動鐵礦石期貨國際化，目前國內(nèi)期貨公司圍繞軟件、存管銀行、客服等方面均展開了全方位籌備工作，普遍期待鐵礦石期貨國際化早日成行。
申銀萬國期貨副總經(jīng)理陸三江對記者表示，公司一直積極參加大商所組織的鐵礦石期貨相關(guān)測試工作，相繼完成了境內(nèi)客戶、境外客戶開戶與交易權(quán)限開通測試，并完成了交易、結(jié)算、銀期轉(zhuǎn)賬等一系列業(yè)務(wù)測試，為公司開展鐵礦石期貨國際化業(yè)務(wù)做好了相關(guān)準(zhǔn)備。
“在存管銀行方面，公司已基本具備了服務(wù)鐵礦石期貨品種存管的能力。目前，公司已與多家境外中介機(jī)構(gòu)在多家銀行開立特定品種NRA賬戶(境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶)，也已通過大商所的仿真測試，已經(jīng)具備鐵礦石期貨國際化推出的基本條件。”陸三江說。
作為我國首個引入境外交易者的已上市期貨品種，鐵礦石期貨國際化意味著國外礦山等機(jī)構(gòu)客戶可以直接參與中國商品期貨市場。為此，境外客戶的開發(fā)也成了目前期貨公司的重點(diǎn)工作之一，各期貨公司在境外客戶開發(fā)和業(yè)務(wù)推廣方面也鉚足了勁。
陸三江表示，澳洲和巴西的礦山等產(chǎn)業(yè)客戶，以及國外的對沖基金將是主要客戶群體之一，境外客戶對參與鐵礦石期貨興趣較高，市場開發(fā)前景可觀。“從調(diào)研反饋情況來，境外產(chǎn)業(yè)、金融客戶普遍具有避險、投資需求，參與意愿較高。”他說。
此外，申銀萬國期貨還將與大商所備案的多家境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)溝通，通過境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)獲取更多境外客戶資源。
華泰期貨國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人溫昊成也表示，公司正在積極與境外礦山、貿(mào)易商等現(xiàn)貨企業(yè)、鋼鐵企業(yè)接觸，今后將依托華泰證券集團(tuán)資源優(yōu)勢，通過境外子公司和分支機(jī)構(gòu)在海外市場拓展客戶。
“目前我公司的兩家境外子公司，中國香港子公司和美國子公司正在積極準(zhǔn)備參與鐵礦石期貨國際化業(yè)務(wù)。同時，我們也在與其他境外經(jīng)紀(jì)公司展開合作，目前正在進(jìn)行IT系統(tǒng)和風(fēng)控業(yè)務(wù)的對接，準(zhǔn)備工作整體進(jìn)展順利。”華泰期貨副總裁王俊卿如是表示。
【境外企業(yè)：熱盼鐵礦石期貨國際化早日落地】在浙江熱聯(lián)中邦投資有限公司總經(jīng)理勞洪波看來，中國的粗鋼產(chǎn)量初步減量是大勢所趨，而全球鐵礦石供應(yīng)還是偏穩(wěn)定，因此總的判斷是，鐵礦石市場長期供過于求的格局沒有改變，但短期受鋼廠利潤波動對高低品鐵礦需求的差異，存在某些高品鐵礦的結(jié)構(gòu)性短缺情況，市場面臨的風(fēng)險依然嚴(yán)峻。
在此背景下，鐵礦石期貨國際化顯得更加急迫。尤其境外企業(yè)普遍期望鐵礦石期貨國際化早日“破冰”，為公司發(fā)展提供更具針對性的、創(chuàng)新性風(fēng)險管理方案。
摩科瑞是一家全球性的能源和大宗商品貿(mào)易公司。該公司相關(guān)人士表示，公司高度重視中國市場，已經(jīng)在中國成立了分公司，而通過中國公司參與大商所鐵礦石期貨已經(jīng)納入了公司經(jīng)營和風(fēng)險管理的重要一環(huán)，未來將持續(xù)密切關(guān)注鐵礦石期貨國際化的進(jìn)程。
對于未來的國際化市場，行業(yè)普遍持樂觀態(tài)度。勞洪波對記者表示，我國鐵礦石期貨交易制度設(shè)計(jì)合理，貼近現(xiàn)貨市場，境外交易者將會積極參與交易。鐵礦石國際化有利于形成具有全球市場功能的基準(zhǔn)價格，推動大商所鐵礦石期貨成為在全球鐵礦石市場具有重要影響力的套期保值工具。
陸三江也表示，鐵礦石是全球規(guī)模第二大的商品，未來大商所鐵礦石期貨價格在全球推廣后，鐵礦石國際貿(mào)易可以像原油貿(mào)易那樣采取以期貨價格為基準(zhǔn)的基差貿(mào)易定價。這樣，境內(nèi)外相關(guān)企業(yè)就可以進(jìn)一步開展跨國倉單質(zhì)押、場外期權(quán)、產(chǎn)能保值等業(yè)務(wù)。由于黑色商品的價格與投資關(guān)系密切，鐵礦石期貨國際化業(yè)務(wù)一旦開啟，將有助于吸引國際資本配置鐵礦石期貨，在給期貨公司帶來新利潤增長點(diǎn)的同時，也為廣大境外客戶提供更具針對性的風(fēng)險管理工具。