12月1日上午九點(diǎn)，因深陷債務(wù)泥潭而進(jìn)入破產(chǎn)重整程序的北方最大特鋼企業(yè)——東北特鋼集團(tuán)（下稱東北特鋼）召開第一次債權(quán)人會(huì)議，共有374家債權(quán)人現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)。
在會(huì)議召開地——大連體育中心四圍的所有路口有近百名特警、公安嚴(yán)防把守。
這次會(huì)議由大連市中級(jí)人民法院主持，由遼寧省國(guó)資委、省金融辦、省發(fā)改委、省工信委以及北京市金杜律師事務(wù)所等單位組成的東北特鋼重整管理人，向來(lái)自全國(guó)各地的數(shù)百名債權(quán)人匯報(bào)了該集團(tuán)破產(chǎn)重整工作的最新情況。
界面新聞?dòng)浾擢?dú)家獲取的材料顯示，在10月15日-11月20日的債權(quán)申報(bào)期內(nèi)，共有521家債權(quán)人向管理人申報(bào)535筆債券，申報(bào)債權(quán)總額約為495億元。加上東北特鋼旗下大連特殊鋼有限責(zé)任公司和大連高合金棒線材有限責(zé)任公司的申報(bào)金額，三家合計(jì)約700億元。
在東北特鋼集團(tuán)層面的債權(quán)申報(bào)中，中國(guó)銀行以近56億元債權(quán)居首，中國(guó)銀行大連中山廣場(chǎng)支行被指定為債權(quán)人會(huì)議主席。
此外，盛京銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、渤海銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、華夏銀行、光大銀行等也在債權(quán)行前列，規(guī)模均在10億-30億元之間。
重整管理人負(fù)責(zé)人徐吉生稱，由于東北特鋼債務(wù)規(guī)模大，債權(quán)人眾多，且多數(shù)債權(quán)人，特別是債權(quán)金額較大的金融債權(quán)人都集中在債權(quán)申報(bào)期屆滿十日前才申報(bào)，因此管理人在客觀上無(wú)法在此次會(huì)議前完成該部分債權(quán)的審查確認(rèn)工作，將在會(huì)后繼續(xù)審查。
在東北特鋼集團(tuán)層面，截至目前，管理人共完成291筆債權(quán)的審查確認(rèn)工作，審查確認(rèn)金額合計(jì)約74億元。包括財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)4筆，金額約為22億元；稅款債權(quán)2筆，金額約為1336萬(wàn)元；普通債權(quán)285筆，金額約為53億元。
華信信托股份有限公司有15.35億元的普通債權(quán)，被管理人以“不予確認(rèn)”處理。
徐吉生稱，債權(quán)申報(bào)必須有真實(shí)、合法、充分的證據(jù)，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)類債權(quán)、經(jīng)營(yíng)性債權(quán)，申報(bào)債權(quán)的本金部分，依據(jù)合同約定、債權(quán)人申報(bào)材料以及財(cái)務(wù)記錄予以確定，債權(quán)人申報(bào)利息的，根據(jù)約定或司法文書計(jì)算，利息計(jì)算期限計(jì)至2016年10月10日，沒有約定或沒有生效司法文書確認(rèn)的不予確認(rèn)。
此次會(huì)議并沒有提及重整方案，但強(qiáng)調(diào)了引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的重要性。
“管理人十分重視戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)工作，全力做好引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的基礎(chǔ)工作。”徐吉生說。
據(jù)新華社報(bào)道，目前已有多家有實(shí)力的央企、上市公司等企業(yè)來(lái)東北特鋼集團(tuán)考察，并表示出參與重整和投資的意向。
一位來(lái)自遼寧營(yíng)口某民營(yíng)企業(yè)的隗姓債權(quán)人向界面新聞?dòng)浾咄嘎?，目前已有寶武集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、中信泰富、北京鋼鐵研究總院以及遼寧省屬國(guó)企本鋼集團(tuán)與東北特鋼進(jìn)了接觸。
“鞍鋼的可能性最大。有消息說，鞍鋼已經(jīng)派了20多個(gè)人進(jìn)駐了東北特鋼，可能要接手大連特鋼，”該債權(quán)人稱，同為東北特鋼下屬三大主體企業(yè)之一的北滿特鋼不在考慮范圍內(nèi)，因?yàn)楹笳叩靥幒邶埥謱俨煌闹鞴苷?，存在異地整合的難度。
界面新聞?dòng)浾呦驏|北特鋼外宣辦詢問此事，對(duì)方表示“暫不清楚”。截至發(fā)稿，暫無(wú)法聯(lián)系鞍鋼置評(píng)。
身為遼寧省國(guó)資委直管的北方最大特鋼企業(yè)，東北特鋼的主要產(chǎn)品包括汽車鋼、工模具鋼及軸承鋼等高附加值的特殊鋼，在汽車、工程機(jī)械以及軍工領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。2004年，大連鋼鐵集團(tuán)、撫順特鋼以及北滿特鋼三家公司合并成立東北特鋼。相比于僅有十二年歷史的東北特鋼，上述三家子公司可謂歷史悠久，建廠最早的大連鋼鐵集團(tuán)成立于1905年，撫順特鋼和北滿特鋼分別成立于1937年和1952年。
十年前，出于環(huán)保等多方面考慮，緊鄰市區(qū)的大連特鋼老廠被要求搬遷至70公里外的新址，由此成為東北特鋼轉(zhuǎn)入衰敗的開端。
徐吉生稱，自2007年起，東北特鋼在整體搬遷過程中投入了巨額資金進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)改造。“所需資金絕大多數(shù)是通過銀行貸款、發(fā)行債券等方式籌集。這使公司背負(fù)了巨額金融債券，每年的財(cái)務(wù)費(fèi)用高達(dá)30億元。”
由于債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，加上外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，東北特鋼逐步陷入了財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)困境。隨著三月末公司在全國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行的債務(wù)融資工具陸續(xù)違約等突發(fā)性事件發(fā)生，東北特鋼債務(wù)危機(jī)被全面引爆，面臨生死存亡的緊急關(guān)頭。今年以來(lái)，東北特鋼已累計(jì)出現(xiàn)九次債務(wù)違約，違約債務(wù)總計(jì)約58億元。
今年10月10日，大連市中級(jí)人民法院裁定受理東北特鋼重整，并于同日指定上述重整管理人開展重整工作。
10月19日，東北特鋼重整管理人在大連中院的監(jiān)督下，召開了審計(jì)評(píng)估機(jī)構(gòu)遴選會(huì)，并邀請(qǐng)中國(guó)銀行等債權(quán)人代表和債務(wù)人代表參加對(duì)審計(jì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)審?fù)镀?。最終確定天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司擔(dān)任此次重整中的審計(jì)和評(píng)估機(jī)構(gòu)。
徐吉生稱，管理人下一步將繼續(xù)推進(jìn)審計(jì)、評(píng)估工作，督促審計(jì)與評(píng)估機(jī)構(gòu)盡快出具審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、償債能力分析報(bào)告等，為引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和重整計(jì)劃制定打下良好基礎(chǔ)。
“制作重整計(jì)劃（草案）并提交債權(quán)人會(huì)議表決，是下一步重整工作的重中之重。”徐吉生稱，管理人將在大連中院和債權(quán)人的指導(dǎo)和監(jiān)督下，本著債權(quán)人利益最大化和有利于實(shí)現(xiàn)公司重整復(fù)蘇的原則，盡快確定戰(zhàn)略投資者，完成重整計(jì)劃草案的制作，在《企業(yè)破產(chǎn)法》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交大連中院，并經(jīng)債權(quán)人會(huì)議表決后組織各方落實(shí)和實(shí)施。
目前，東北特鋼尚處于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。界面新聞?dòng)浾邚拇舜螘?huì)議中獲悉，為保障重整期間企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和職工穩(wěn)定，經(jīng)東北特鋼脫困（重整）小組和遼寧省國(guó)資委協(xié)調(diào)，已安排省屬企業(yè)向東北特鋼集團(tuán)提供借款2億元。10月28日，大連中院批復(fù)同意了東北特鋼的借款行為。截至11月28日，東北特鋼已累計(jì)收到了借款1億元。
除了本次會(huì)議，按照法院的安排，作為獨(dú)立法人的東北特鋼集團(tuán)大連特殊鋼有限責(zé)任公司、和東北特鋼集團(tuán)大連高合金棒線材有限責(zé)任公司，分別在12月1日下午和12月2日上午召開第一次債權(quán)人會(huì)議。