《制度》從銀行賬戶管理與資金歸集、現(xiàn)金與票據(jù)管理、資金預(yù)算管理、資金收付管理、債務(wù)融資與擔(dān)保管理、違規(guī)責(zé)任等方面，進(jìn)一步規(guī)范了集團(tuán)公司及其所屬分公司、子公司、專業(yè)中心、控股公司和實(shí)際控制公司、控股公司再投資的各級子公司的資金管理。

《制度》明確，集團(tuán)公司資金管理遵循集中統(tǒng)一原則、安全效益原則、有償使用原則、逐級管理原則。集團(tuán)公司財務(wù)主管部門負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理制度的建立、實(shí)施和修訂，對集團(tuán)成員單位資金管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，對成員單位違反資金管理要求進(jìn)行考核，是集團(tuán)資金統(tǒng)一管理的責(zé)任主體，對成員單位資金有調(diào)度權(quán)。財務(wù)公司是以加強(qiáng)集團(tuán)資金集中管理和提高集團(tuán)資金使用效率為目的，為集團(tuán)成員單位提供財務(wù)管理服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)；在集團(tuán)公司財務(wù)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督下落實(shí)資金集中管理要求；按國家監(jiān)管規(guī)定運(yùn)營集中管理的資金，為集團(tuán)公司及成員單位提供結(jié)算、信貸、融資及財務(wù)顧問、代理等金融服務(wù)。成員單位執(zhí)行集團(tuán)公司資金管理相關(guān)制度，健全本單位資金管理制度，規(guī)范本單位內(nèi)部資金管理。

原《酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資金管理制度》（酒制〔2014〕115號）、《酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)資金管理制度補(bǔ)充規(guī)定的通知》（酒制〔2017〕23號）同時廢止。