“馬鋼資金管理緊緊圍繞‘提效率、防風險、創價值’的主題，一方面通過集約化資金管控，保障了公司生產經營和項目投資資金穩定順行；另一方面，高效化資金運轉，提高流動資金的周轉效率，有效降低了資金運營成本。”經營財務部相關負責人如是說。

搭建現金平臺，提高資金效率

2023年4月，馬鋼通過寶武財務公司成功搭建了馬鋼股份現金平臺。依托現金平臺實現了馬鋼股份23家境內分子公司的資金統一集中管理，采用“年預算、月平衡、周計劃、日調度”的方法嚴格執行資金預算和平衡，實現了公司資金的精細化管理和集約化管控。這一舉措有效提升了公司內部資金的融通力度和使用效率，通過動態跟蹤和監管資金用途，有效確保了公司資金的安全和運營穩定。同時，為助力協同采購降本，利用供應商收取款票的資金政策與同期銀票貼現市場的價差，動態調整采購現款的支付比例，去年9至11月累計綜合降本約2200萬元。此外，經營財務部積極開展對標找差，學習借鑒先進管理經驗，聯合采購、營銷、制造等業務單位成立專項工作小組，定期召開推進會和現場督導，打開工序流程，細化管控指標，加速營運資金的周轉，有效降低了“兩金”占用，改善了公司經營現金流。公司“兩金”平均占用較2022年同期下降達20億元左右。2023年1至10月份，“兩金”周轉效率較2022年加速7.75%，馬鋼集團管理口徑經營現金流實得應得比115%。公司月度經營現金流管控、“兩金”周轉效率提升在寶武集團“運營效率提升”勞動競賽中均排在紅榜第一梯隊，并多次榮獲第一名。

推動產融結合，降低資金成本

企業生產經營的穩定，離不開現金流的有效支撐。而保證公司現金流穩定，離不開金融機構的“源頭活水”。為此，馬鋼積極與各金融機構溝通協商，創新融資產品，開拓融資渠道。2023年，在按計劃支付大額工程款的同時，管理口徑壓降有息負債超50億元，進一步降低了財務費用，控制了資產負債率。去年1至10月份，馬鋼集團管理口徑財務費用利息支出同比下降1.06億元；10月末公司資產負債率54.79%，較上年下降約3個百分點。馬鋼還積極運用境內境外兩個市場、直接間接兩種渠道，及時跟蹤資金市場行情變化，探索多元化融資策略。2023年，通過銀行間資本市場成功發行了5億元短期融資券（科創票據）；利用進口采購貿易背景，依托香港公司的融資平臺，開展跨境融資約20億元；運用國內上下游產業鏈，積極開展通寶、電子銀票保貼、國內信用證福費廷等供應鏈融資，有效降低了資金成本。

建立智慧系統，防范資金風險

作為寶武大家庭中重要的成員，馬鋼積極參與寶武集團司庫一期、二期系統的建設與測試工作。通過司庫系統搭建的過程參與，努力提升公司的資金管理水平，建立先進數智化資金管理系統，以服務戰略、支撐業務和創造價值為導向，對公司資金和金融資源進行實時監控和統籌調度，為加快建設世界一流的財務管理體系作貢獻。

剛剛過去的一年，馬鋼資金管理亮點紛呈、可圈可點。“展望未來，我們將繼續追求資金的高效化運轉和金融產品的創新力度，努力在供應鏈金融、科技金融和綠色金融方面做文章，為公司生產經營和投資建設保駕護航。”經營財務部相關負責人表示。