通過債券市場融資，近日又以融資租賃方式融資，鋼鐵企業(yè)“寒冬”下，西寧特鋼正加速轉(zhuǎn)型。
西寧特鋼近日公告稱，擬采用融資租賃方式籌資5億元。值得注意的是，此前，西寧特鋼半年之內(nèi)已兩次通過母公司西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱西寧特鋼集團(tuán)）募集所需資金。
對此，西寧特鋼董事會辦公室相關(guān)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前是公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的最后關(guān)頭，升級完成后西寧特鋼的收入和效益都將增長，資金運(yùn)營方面也會有改觀。同時(shí)，公司預(yù)計(jì)今年的技改資金需求為7.15億元，在合適的時(shí)候也不排除通過其他融資渠道獲得所需資金。
融資租賃獲5億資金
西寧特鋼本次以精品特鋼小棒材生產(chǎn)線的生產(chǎn)及配套設(shè)備作為融資標(biāo)的物,通過售后回租方式在皖江金融租賃有限公司申請金額為5億元、期限五年的融資租賃業(yè)務(wù)。
公司公告稱，本次交易采取售后回租方式，即西寧特鋼將上述租賃物件轉(zhuǎn)讓給皖江租賃，同時(shí)再與皖江租賃就該租賃物件簽訂租賃合同，租賃合同期內(nèi)公司按照租賃合同的約定向皖江租賃公司分期支付租金。
西寧特鋼精品特鋼小棒材生產(chǎn)線的生產(chǎn)及配套設(shè)備共計(jì)422項(xiàng)，價(jià)值約5.51億元。在西寧特鋼付清租金等款項(xiàng)后，上述422項(xiàng)設(shè)備由西寧特鋼按協(xié)議價(jià)格購回所有權(quán)。
本次交易由西寧特鋼控股股東西寧特鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。租賃期限為5年20期，租金按季度等額本息支付。年租賃利率為6.4%,保證金4000萬元（覆蓋一期租金），手續(xù)費(fèi)2500萬元。
事實(shí)上，除本次申請融資租賃5億元之外，西寧特鋼還多次通過其他渠道募集所需資金。今年以來，西寧特鋼已先后兩次經(jīng)由母公司西寧特鋼集團(tuán)助力紓困。
5月26日，西寧特鋼集團(tuán)發(fā)行2014年第一期短期融資券募集3億元。在這筆募集資金中，2億元將用于解決子公司西寧特鋼資金缺口，補(bǔ)充其營運(yùn)資金。其余1億元將用于償還西寧特鋼近期到期的銀行流動資金貸款。今年3月份，西寧特鋼集團(tuán)發(fā)行2014年度第一期中期票據(jù)，所募集的4.7億元全部用于子公司西寧特鋼償還銀行貸款。
今年技改或需7.15億元
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，西寧特鋼通過多種融資渠道募集所需資金的同時(shí)，需要承擔(dān)的財(cái)務(wù)成本也相應(yīng)增加。
2013年年報(bào)顯示，由于公司新增5億元非公開定向債務(wù)融資工具的利息增加，西寧特鋼的應(yīng)付利息較期初增加45.16%。由于向控股股東借款增加，該公司其他應(yīng)付款較期初增加41.06%。
對此，西寧特鋼董事會辦公室相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，“財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)是高的，這也是取得長遠(yuǎn)發(fā)展的必要投入。”
據(jù)悉，2014年西寧特鋼本部“轉(zhuǎn)型升級”的投資項(xiàng)目主要包括精品特鋼大棒線工程，子公司的煤礦礦井工程建設(shè)，鐵礦的二期工程建設(shè)，還有一些循環(huán)經(jīng)濟(jì)環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)等，目前已到最后階段。
“特鋼業(yè)務(wù)基本上到10月份就全部完成；鐵礦項(xiàng)目到今年底也能完成；最晚的是煤礦項(xiàng)目，到明年上半年就能完成，升級完成后可為公司長遠(yuǎn)發(fā)展打好基礎(chǔ)。”上述西寧特鋼人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，這些項(xiàng)目對公司轉(zhuǎn)型升級至關(guān)重要。完成以后，特鋼產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次能提升很多，并且另一個(gè)重要原因就是要滿足國家對鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能政策的要求。
他同時(shí)稱，公司預(yù)計(jì)明年煤礦投產(chǎn)后，鐵礦和煤礦未來收益都有一定增長，對財(cái)務(wù)費(fèi)用有一定的承載能力。改造完成之后就沒有大的支出，那時(shí)收入和效益都會增長，資金運(yùn)營方面也會改觀。由于公司預(yù)計(jì)今年的技改資金需求為7.15億元，在合適的時(shí)候也不排除通過其他融資渠道獲得所需資金。