山鋼集團(tuán)萊鋼及時(shí)研究和利用國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和金融政策，多方拓展融資渠道，積極運(yùn)作公司債券、職工理財(cái)、融資租賃、應(yīng)收賬款保理、國(guó)內(nèi)信用證議付等多渠道、低成本籌資方式，調(diào)用各子公司授信增加籌資，穩(wěn)固境外融資業(yè)務(wù)，確保了公司資金鏈的安全接續(xù)。根據(jù)集團(tuán)固定資產(chǎn)現(xiàn)狀和改善長(zhǎng)短期負(fù)債結(jié)構(gòu)的迫切需要，積極與金融租賃公司溝通，運(yùn)作融資租賃業(yè)務(wù)。提前籌劃、超前運(yùn)作，充分利用農(nóng)行、中行、招商銀行等優(yōu)質(zhì)授信資源提前置換到期借款8.6億元，有效降低了還款高峰帶來(lái)的資金接續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)、落實(shí)公司債券發(fā)行工作。嚴(yán)格執(zhí)行資金調(diào)度計(jì)劃，適當(dāng)減少銀行承兌匯票的支付計(jì)劃，通過(guò)票據(jù)貼現(xiàn)補(bǔ)充現(xiàn)匯資金。截至目前，共運(yùn)作近9億元銀承票據(jù)貼現(xiàn)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用200余萬(wàn)元，在保障資金鏈安全接續(xù)的基礎(chǔ)上有效降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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