2020年2月20日，公司第九屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)丁毅先生主持，審議通過如下決議：

一、批準(zhǔn)公司2020年套期保值工作計(jì)劃。

同意對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及的主要期貨商品開展套期保值，年度套保最大規(guī)模：鐵礦石為120萬(wàn)噸、煉焦煤為24萬(wàn)噸、焦炭為12萬(wàn)噸、廢鋼為40萬(wàn)噸、鐵合金為2.8萬(wàn)噸、鋼材為60萬(wàn)噸；同意常備期貨保證金規(guī)模為人民幣1億元，所需保證金超過1億元的套保項(xiàng)目，需另行提交董事會(huì)審議，按規(guī)定獲得董事會(huì)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

二、批準(zhǔn)公司的控股子公司馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（下稱“財(cái)務(wù)公司”）2020年度理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

財(cái)務(wù)公司為非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，其開展理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)已獲中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)安徽監(jiān)管局批準(zhǔn)，目的是優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完善金融服務(wù)功能；提升備付頭寸資金的使用效率和收益率；豐富財(cái)務(wù)公司流動(dòng)性管理手段，提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平。2020年，財(cái)務(wù)公司理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)主要選擇風(fēng)險(xiǎn)較低、流動(dòng)性較高、內(nèi)部評(píng)級(jí)在R2級(jí)及以下、鎖定期較短的低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。期間任一時(shí)點(diǎn)，財(cái)務(wù)公司的理財(cái)產(chǎn)品投資余額最高額度不超過人民幣20億元，資金在額度內(nèi)滾動(dòng)使用。上述議案的表決結(jié)果均為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2020年2月20日