先回顧一下過程
青山集團作為俄羅斯鎳礦大客戶,為減少價格波動帶來合約風險,在倫敦采取套保交易,開出20萬噸鎳空單,這是正常操作。
然后倫敦停了俄羅斯的交割資格
青山集團拿不出空單對應庫存,被嘉能可盯上,逼倉開始。
接著倫鎳一天晚上漲90%,加上杠桿,青山集團這次套保單子可能把幾年利潤虧完了,而且人家只是鍵盤敲幾下就吸走了中國冶煉集團的血汗錢。
青山集團是華友鈷業重大合作商,此次事件已經波及華友鈷業,華友鈷業開盤幾分鐘閃崩跌停。
當地時間3月8日,LME鎳出現了史詩級的暴漲,合約一度沖破10萬美元。對此,LME宣布暫停期鎳交易,并取消當地時間3月8日的所有交易。
3月8日當天的交易完全作廢后,據LME,在交易恢復當天,漲跌幅以3月7日收盤價為基準。此外,重新啟動后,交易開始時只會在歐洲時間段進行,并且有10%的每日價格波動限制。
據此前媒體分析,如果做空成本在2萬美元每噸的話,理論上一旦強制平倉可能最多得虧120億美元。而外資,就是賭青山集團的槍里,沒有子彈(鎳現貨)。
9日晚間,青山集團,開始了大反殺。
據證券日報報道,青山集團回應稱,將用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板,已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。該報道還稱,分析機構普遍認為倫敦方面的鎳期貨市場多空力量逆轉,前述惡意逼倉的外資可能面臨“搬起石頭砸了自己的腳”的尷尬局面。
此前按照極端行情價格來算,青山會虧給外資120億美元巨款。但現在青山有現貨可以交割,那接下來在期貨市場二者地位就立馬倒過來了。兩三天內盈虧逆轉,高價賣貨,實物交割撐死外資!
市場分析,如果是20萬噸全部籌集齊,可能會給對方極大壓力。投機盤的離場及接盤這么大規模的現貨需承受高成本和資金的重壓。
而此次青山能夠立馬調配這么多現貨進行交割,網友都在猜測是不是有神秘力量出手,當時青山實業董事局主席項光達回應稱:“老外的確有些動作,正在積極協調。今天接到很多電話,國家有關部門和領導對青山都很支持。”項光達回應稱,青山是家優秀的中國企業,倉位和經營都沒有問題。
歐洲鋼鐵協會:希望倫敦金屬交易所保持鎳交易關閉
歐洲鋼鐵協會3月9日表示,倫敦金屬交易所(LME)應保持鎳交易關閉,直到能夠保證價格穩定;此前一天,鎳價在數小時內翻了一番。
據報道,該行業組織在一份聲明中稱,LME和英國金融行為監管局(FCA)應采取必要行動,“解決鎳價的大規模人為波動”。
LME鎳價周二翻番,升至每噸逾10萬美元,LME被迫暫停鎳交易,并宣布部分交易無效,消息人士將此歸咎于全球最大生產商之一進行空頭回補。
歐洲鋼鐵協會總干事Axel Eggert稱,“我們看到鎳價出現史無前例的飆升,這既不能用供求關系來解釋,也不能用最近對俄羅斯實施的制裁來解釋。”
歐洲鋼鐵協會呼吁對一些市場參與者的交易行為進行調查,以確定這些行為是否構成市場濫用或導致市場無序。
該組織還要求將市場參與者超出正常參與和交易限制的行為透明化。