先回顧一下過程
青山集團(tuán)作為俄羅斯鎳礦大客戶,為減少價格波動帶來合約風(fēng)險,在倫敦采取套保交易,開出20萬噸鎳空單,這是正常操作。
然后倫敦停了俄羅斯的交割資格
青山集團(tuán)拿不出空單對應(yīng)庫存,被嘉能可盯上,逼倉開始。
接著倫鎳一天晚上漲90%,加上杠桿,青山集團(tuán)這次套保單子可能把幾年利潤虧完了,而且人家只是鍵盤敲幾下就吸走了中國冶煉集團(tuán)的血汗錢。
青山集團(tuán)是華友鈷業(yè)重大合作商,此次事件已經(jīng)波及華友鈷業(yè),華友鈷業(yè)開盤幾分鐘閃崩跌停。
當(dāng)?shù)貢r間3月8日,LME鎳出現(xiàn)了史詩級的暴漲,合約一度沖破10萬美元。對此,LME宣布暫停期鎳交易,并取消當(dāng)?shù)貢r間3月8日的所有交易。
3月8日當(dāng)天的交易完全作廢后,據(jù)LME,在交易恢復(fù)當(dāng)天,漲跌幅以3月7日收盤價為基準(zhǔn)。此外,重新啟動后,交易開始時只會在歐洲時間段進(jìn)行,并且有10%的每日價格波動限制。
據(jù)此前媒體分析,如果做空成本在2萬美元每噸的話,理論上一旦強(qiáng)制平倉可能最多得虧120億美元。而外資,就是賭青山集團(tuán)的槍里,沒有子彈(鎳現(xiàn)貨)。
9日晚間,青山集團(tuán),開始了大反殺。
據(jù)證券日報報道,青山集團(tuán)回應(yīng)稱,將用旗下高冰鎳置換國內(nèi)金屬鎳板,已通過多種渠道調(diào)配到充足現(xiàn)貨進(jìn)行交割。該報道還稱,分析機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為倫敦方面的鎳期貨市場多空力量逆轉(zhuǎn),前述惡意逼倉的外資可能面臨“搬起石頭砸了自己的腳”的尷尬局面。
此前按照極端行情價格來算,青山會虧給外資120億美元巨款。但現(xiàn)在青山有現(xiàn)貨可以交割,那接下來在期貨市場二者地位就立馬倒過來了。兩三天內(nèi)盈虧逆轉(zhuǎn),高價賣貨,實(shí)物交割撐死外資!
市場分析,如果是20萬噸全部籌集齊,可能會給對方極大壓力。投機(jī)盤的離場及接盤這么大規(guī)模的現(xiàn)貨需承受高成本和資金的重壓。
而此次青山能夠立馬調(diào)配這么多現(xiàn)貨進(jìn)行交割,網(wǎng)友都在猜測是不是有神秘力量出手,當(dāng)時青山實(shí)業(yè)董事局主席項(xiàng)光達(dá)回應(yīng)稱:“老外的確有些動作,正在積極協(xié)調(diào)。今天接到很多電話,國家有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)對青山都很支持。”項(xiàng)光達(dá)回應(yīng)稱,青山是家優(yōu)秀的中國企業(yè),倉位和經(jīng)營都沒有問題。
歐洲鋼鐵協(xié)會:希望倫敦金屬交易所保持鎳交易關(guān)閉
歐洲鋼鐵協(xié)會3月9日表示,倫敦金屬交易所(LME)應(yīng)保持鎳交易關(guān)閉,直到能夠保證價格穩(wěn)定;此前一天,鎳價在數(shù)小時內(nèi)翻了一番。
據(jù)報道,該行業(yè)組織在一份聲明中稱,LME和英國金融行為監(jiān)管局(FCA)應(yīng)采取必要行動,“解決鎳價的大規(guī)模人為波動”。
LME鎳價周二翻番,升至每噸逾10萬美元,LME被迫暫停鎳交易,并宣布部分交易無效,消息人士將此歸咎于全球最大生產(chǎn)商之一進(jìn)行空頭回補(bǔ)。
歐洲鋼鐵協(xié)會總干事Axel Eggert稱,“我們看到鎳價出現(xiàn)史無前例的飆升,這既不能用供求關(guān)系來解釋,也不能用最近對俄羅斯實(shí)施的制裁來解釋。”
歐洲鋼鐵協(xié)會呼吁對一些市場參與者的交易行為進(jìn)行調(diào)查,以確定這些行為是否構(gòu)成市場濫用或?qū)е率袌鰺o序。
該組織還要求將市場參與者超出正常參與和交易限制的行為透明化。